Demonstrativos Financeiros

Para cumprir o compromisso da MORENA com a transparência e atender às exigências do Estatuto de nossa associação, publicamos nesta seção as movimentações financeiras (receitas e despesas) de cada período semestral.

Desta forma os associados podem acompanhar como e onde estão sendo aplicados os recursos arrecadados por meio da contribuição trimestral – 2% do valor do salário mínimo nacional.

Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2019 a AGO 2020

GESTÃO FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2021
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV19 a JUL19
SALDO INICIAL DA GESTÃO = R$ 420,00
(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00)
MÊS	DESPESA		RECEITA		SALDO	Nº DE ASSOCIADOS
MÊS	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	SALDO	Nº DE ASSOCIADOS
FEVEREIRO	74,50	compra de água, bolo e refrigerante para confraternização de posse	600,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	857,50	200
FEVEREIRO	88,00	compra de 2 cartuchos preto de impressora
MARÇO	20,00	compra de agua (5 garrafas) no Morena na Praça	1.282,00	relativos a recebimento de Trimestralidades e venda de lunários	2.079,60	203
MARÇO	39,90	compra de 1 cartucho preto de impressora
ABRIL	0,00	SEM DESPESA	660,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	2.739,60	207
MAIO	100,00	compra de torta para festa de São Jorge (contribuição)	980,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	3.499,60	212
MAIO	120,00	troca do vidro quebrado do painel do mural da MORENA situado na Praça Pedro Bruno
JUNHO	1.116,10	registro em cartório da ata de posse da nova diretoria	140,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	2.523,50	212
JULHO	170,72	cópias autenticadas em cartório	580,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	2.475,53	213
	250,00	contribuição para o Festival da Guanabara
	180,00	bolos e pães para o café coletivo do Ato Desaniversário no Solar Del Rey
	27,25	margarina e requeijão para café coletivo do Ato Desaniversário no Solar Del Rey

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO19 a JAN20
(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00 até DEZ19 e 22,00 a partir de JAN20)
AGOSTO	300,00	pagamento de honorários do contador	860,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	1.685,48	213
	250,00	pagamento de 1 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais	OBS: A partir deste semestre, a MORENA contratou os serviços mensais de um contador. No período também houve despesas (parceladas) voltadas para a regularização da situação fiscal da MORENA, relativa a pendências de gestões anteriores à reconstituição da associação, em 2016. São elas: DIPJ = Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; DCTF = Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; PGFN = Dívida Ativa da União
	100,00	pagamento de multa DIPJ 2014 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	100,00	pagamento de multa DIPJ 2015 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	100,00	pagamento de multa DCTF 2016 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	100,00	pagamento de multa DCTF 2017 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	100,00	pagamento de multa DCTF 2018 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	100,00	pagamento de multa DCTF 2019 (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores)
	500,05	pagamento de parcela 1 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores).
SETEMBRO	300,00	pagamento de honorários do contador	780,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	1.205,52	217
	250,00	pagamento de 2 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais
	505,06	pagamento de parcela 2 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores).
	20,00	pagamento de talonário para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal;
	17,90	pagamento de impressão de cartazes para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal
	50,00	pagamento de carimbo da MORENA
	117,00	pagamento de banner para MORENA na Praça
OUTUBRO	300,00	pagamento de honorários do contador	820,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	4.518,65	219
	250,00	pagamento de 3 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais	4.515,00	provenientes do evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal e de doações ao Livro de Ouro que circulou durante o evento
	507,32	pagamento de parcela 3 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores).
	692,55	compra de insumos – alimentos para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal
	218,00	pagamento de pratos e talheres para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal
	54,00	pagamento de material de limpeza para o evento Bacalhau & Samba no Clube Municipal
NOVEMBRO	300,00	pagamento de honorários do contador	560,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	4.018,92	220
	250,00	pagamento de 4 de 4 ao contador por serviço de acertos fiscais
	509,73	pagamento de parcela 4 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores).
DEZEMBRO	300,00	pagamento de honorários do contador	1.440,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	4.447,32	220
	200,00	pagamento contribuição para Jornal A ILHA nº 71
	511,60	pagamento de parcela 5 de 5 da PGFN (decorrente de não declaração de isenção por gestões anteriores).
JANEIRO	300,00	pagamento de honorários do contador	1.418,00	relativos a recebimento de Trimestralidades	5.185,32	241
	300,00	pagamento contribuição para Jornal A ILHA nº 72
	80,00	para compra de 1 cartucho preto HP664 XL de impressora

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV20 a JUL20
(Valor da Trimestralidade = 22,00)
FEVEREIRO	300,00	pagamento de honorários do contador	834,00	arrecadação das trimestralidades	5.344,32	245
	300,00	confecção de duas faixas de Rafia de 6m para movimento #RESPEITAPAQUETÁ
	75,00	confecção de uma faixa de Rafia de 3m para movimento #RESPEITAPAQUETÁ
MARÇO	300,00	pagamento de honorários do contador	346,00	arrecadação das trimestralidades	4.783,75	251
	76,00	anuidade domínio MORENA
	43,50	pastas Arquivo morto papel ofício para organização do Arquivo de Documentos da MORENA
	15,00	chip SIM CARD 4G para celular da MORENA nº (21) 98515-4868
	300,00	contribuição da MORENA para impressão do FALA MORENA no jornal de Paquetá
	107,90	materias diversos de papelaria para organização do Arquivo de Documentos da MORENA
	64,17	serrvidor do domínio MORENA
ABRIL	300,00	pagamento de honorários do contador	44,00	arrecadação das trimestralidades	4.306,15	251
	21,60	pesquisa online para acompanhar anotações de débitos da MORENA
	200,00	diárias de charrete elétrica com som móvel para divulgação de comunicados da campanha Paquetá Sem Fome
MAIO	300,00	pagamento de honorários do contador	22,00	arrecadação das trimestralidades	3.727,99	251
	100,00	confecção de uma faixa de Rafia de 6m para campanha Paquetá Sem Fome
	30,17	pagamento da conta mensal (abr/2020) Celular da MORENA nº (21) 98515-4868
	100,00	confecção de uma faixa de Rafia de 4m para campanha Paquetá Sem Fome
	69,99	pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868
JUNHO	300,00	pagamento de honorários do contador	22,00	arrecadação das trimestralidades	3.041,35	252
	253,65	contrato em dolar, por um mês, da plataforma Streamyard pra fazer transmissão ao vivo pra campanha Paquetá Sem Fome
	100,00	despesas referentes a 4 viagens para pegar material e máscaras no Rio pra campanha Paquetá Sem Fome
	54,99	pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868
JULHO	300,00	pagamento de honorários do contador	0,00	arrecadação das trimestralidades	2.459,83	252
	40,00	despesas para pegar 700 máscaras no Rio pra campanha Paquetá Sem Fome
	77,00	cartucho preto para impressora HP 664XL
	19,90	papel para impressão Chamex 500 fls
	54,99	pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868
	65,00	despesas de viagem, ida ao Cartório e entrega de documentos ao Contador
	24,63	reconhecimento de Firma de 3 documentos a serem entregues ao Contador

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO20 a JAN21
(Valor da Trimestralidade = R$ 22,00 até DEZ20 e ??,?? a partir de JAN21)
AGOSTO	300,00	pagamento de honorários do contador	396,00	arrecadação das trimestralidades	2.000,64	252
	100,00	despesas de viagem, ida ao Cartório no Rio e entrega de documentos ao Contador em Niterói
	39,90	pastas Arquivo morto papelão para organização do Arquivo de Documentos da MORENA
	100,00	instalação de câmera para proteção do Baobá João Gordo
	260,30	reembolso Contador – Despesa Cartório – mudança de endereço CNPJ
	54,99	pagamento da conta mensal Celular da MORENA nº (21) 98515-4868

Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2021 a JAN 2023

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – GESTÃO FEV/21 A JAN/23	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
Descrição	FEV.21 A JUL.21	AGO.21 A JAN.22	FEV.22 A JUL.22	AGO.22 A JAN.23	TOTAL
RECEITAS
1 – TRIMESTRALIDADES
1.1 – TRIMESTRALIDADE – CONTA PJ (TRANSF. BANCÁRIAS)	5.400,00	9.089,00	4.966,00	10.939,80	30.394,80
1.2 – TRIMESTRALIDADE PAGA EM DINHEIRO	0,00	0,00	638,00	898,00	1.536,00
1.3 – TRIMESTRALIDADE VIA PAGSEGURO	1.204,62	945,00	27,94	392,64	2.570,20
SUB-TOTAL 1	6.604,62	10.034,00	5.631,94	12.230,44	34.501,00
2 – MANTENEDORES
2.1 – MANTENEDORES	0,00	6.100,00	5.900,00	5.600,00	17.600,00
SUB-TOTAL 2	0,00	6.100,00	5.900,00	5.600,00	17.600,00
3 – DOAÇÕES
3.1 – DOAÇÕES	5.030,54	15.210,00	3.919,00	1.870,26	26.029,80
SUB-TOTAL 3	5.030,54	15.210,00	3.919,00	1.870,26	26.029,80
4 – FINANCEIROS
4.1 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,69	40,73	12,25	63,82	126,49
SUB-TOTAL 4	9,69	40,73	12,25	63,82	126,49
5 – OUTRAS RECEITAS
5.1 – VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
SUB-TOTAL 5	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
TOTAL RECEITAS	11.644,85	31.384,73	15.463,19	21.589,52	80.082,29

DESPESAS
1 – INFRAESTRUTURA – SEDE MORENA
1.1 – DESPESAS COM INTERNET – Google Workspace (uso de nuvem, email Morena, reuniões virtuais)	147,20	387,81	1.627,20	2.028,53	4.190,74
1.2 – ENERGIA ELÉTRICA	0,00	221,67	667,82	624,32	1.513,81
1.3 – ALUGUEL	0,00	3.300,00	633,44	1.074,64	5.008,08
1.4 – CELULAR	331,17	414,52	447,18	379,41	1.572,28
SUB TOTAL 1	478,37	4.324,00	3.375,64	4.106,90	12.284,91
2 – SERVIÇOS
2.1 – CONTADOR	2.100,00	3.300,00	300,00	1.500,00	7.200,00
2.2 – SERVIÇOS PARA REFORMA (DA SEDE)	0,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
2.3 – SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (DA SEDE)	110,00	749,70	800,00	300,00	1.959,70
2.4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 – SERVIÇOS DE PORTADOR	100,00	120,00	0,00	0,00	220,00
2.6 – DESPESAS CARTORIAIS	0,00	86,51	0,00	431,73	518,24
2.7 – SERVIÇOS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES )	1.197,00	0,00	0,00	150,00	1.347,00
2.8 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PARA MANIFESTAÇÕES)	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2.9 – CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 – FRETES/OUTROS TRANSPORTES	0,00	200,00	100,00	1.330,00	1.630,00
SUB TOTAL 2	4.157,00	20.126,21	1.200,00	3.711,73	29.194,94
3 – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
3.1 – MATERIAL PARA REFORMA (DA SEDE)	0,00	13.041,63	0,00	0,00	13.041,63
3.2 – MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SEDE	0,00	408,74	503,50	0,00	912,24
3.3 – MATERIAL DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3.5 – MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	86,65	33,75	46,00	166,40
3.6 – MATERIAIS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES)	4.425,54	438,95	469,37	2.988,60	8.322,46
SUB TOTAL 3	4.425,54	13.975,97	1.121,62	3.034,60	22.557,73
4 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS
4.1 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.753,97	0,00	4.753,97
SUB TOTAL 4	0,00	0,00	4.753,97	0,00	4.753,97
6 – DESPESAS BANCÁRIAS
6.1 – TARIFA CONTA	564,00	630,00	630,00	629,97	2.453,97
6.2 – OUTRAS TARIFAS	50,48	76,63	8,20	35,63	170,94
SUB TOTAL 6	614,48	706,63	638,20	665,60	2.624,91
7 – FUNDO DE CAIXA
7.1 – CAIXINHA PARA TROCO NA MORENA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	2.349,09	0,00	0,00	400,00
TOTAL DESPESAS	9.675,39	41.481,90	11.089,43	11.518,83	71.816,46

Veja aqui MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV 2023 a JAN 2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – GESTÃO FEV/23 A JAN/25	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
Descrição	FEV.23 A JUL.23	AGO.23 A JAN.24	FEV.24 A JUL.24	AGO.24 A DEZ.24	TOTAL
RECEITAS
1 – TRIMESTRALIDADES
1.1 – TRIMESTRALIDADE – CONTA PJ (TRANSF. BANCÁRIAS)	8.611,00	10.668,00	0,00		19.279,00
1.2 – TRIMESTRALIDADE PAGA EM DINHEIRO	1.800,00	1.375,00	0,00		3.175,00
1.3 – TRIMESTRALIDADE VIA PAGSEGURO	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL 1	10.411,00	12.043,00	0,00	0,00	22.454,00
2 – MANTENEDORES
2.1 – MANTENEDORES	6.500,00	7.100,00	0,00		13.600,00
SUB-TOTAL 2	6.500,00	7.100,00	0,00	0,00	13.600,00
3 – DOAÇÕES
3.1 – DOAÇÕES	4.203,00	31,00	0,00		4.234,00
SUB-TOTAL 3	4.203,00	31,00	0,00	0,00	4.234,00
4 – FINANCEIROS
4.1 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413,75	26,96	0,00		440,71
SUB-TOTAL 4	413,75	26,96	0,00	0,00	440,71
5 – OUTRAS RECEITAS
5.1 – VENDA DE PRODUTOS	540,00	2.480,00	0,00	0,00	3.020,00
SUB-TOTAL 5	540,00	2.480,00	0,00	0,00	3.020,00

TOTAL RECEITAS SEM ESTORNOS	22.067,75	21.680,96	0,00	0,00	43.748,71

DESPESAS
1 – INFRAESTRUTURA – SEDE MORENA
1.1 – DESPESAS COM INTERNET – Google Workspace (uso de nuvem, email Morena, reuniões virtuais)	1.317,64	1.540,52	0,00		2.858,16
1.2 – ENERGIA ELÉTRICA	614,18	649,29	0,00		1.263,47
1.3 – ALUGUEL	1.977,24	2.523,13	0,00		4.500,37
1.4 – CELULAR	378,18	385,20	0,00		763,38
SUB TOTAL 1	4.287,24	5.098,14	0,00	0,00	9.385,38
2 – SERVIÇOS
2.1 – CONTADOR	2.400,00	1.800,00	0,00		4.200,00
2.2 – SERVIÇOS PARA REFORMA (DA SEDE)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3 – SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (DA SEDE)	200,00	289,00	0,00		489,00
2.4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5 – SERVIÇOS DE PORTADOR	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6 – DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.7 – SERVIÇOS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES )	3.004,90	1.181,00	0,00		4.185,90
2.8 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PARA MANIFESTAÇÕES)	300,00	439,00	0,00		739,00
2.9 – CORREIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.10 – FRETES/OUTROS TRANSPORTES	586,32	0,00	0,00		586,32
SUB TOTAL 2	6.491,22	3.709,00	0,00	0,00	10.200,22
3 – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
3.1 – MATERIAL PARA REFORMA (DA SEDE)	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2 – MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SEDE	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3 – MATERIAL DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	190,00	0,00	0,00		190,00
3.4. MATERIAL DE ESCRITORIO	39,90	152,96	0,00		192,86
3.5 – MATERIAL DE LIMPEZA	198,10	0,00	0,00		198,10
3.6 – MATERIAIS EVENTUAIS (PARA MANIFESTAÇÕES)	6.360,18	0,00	0,00		6.360,18
SUB TOTAL 3	6.788,18	152,96	0,00	0,00	6.941,14
4 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS
4.1 – COMPRA DE EQUIPAMENTOS	2.656,49	347,70	0,00	0,00	3.004,19
SUB TOTAL 4	2.656,49	347,70	0,00	0,00	3.004,19
5 – OUTROS
5.1 – DOAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
6 – DESPESAS BANCÁRIAS
6.1 – TARIFA CONTA	632,58	694,99	0,00		1.327,57
6.2 – OUTRAS TARIFAS	26,60	4,10	0,00		30,70
SUB TOTAL 6	659,18	699,09	0,00	0,00	1.358,27

TOTAL DESPESAS SEM ESTORNOS EM GERAL	22.132,31	10.006,89	0,00	0,00	32.139,20

TOTAL RECEITAS EFETUADAS NO PERÍODO	22.067,75	21.680,96	0,00	0,00	43.748,71
TOTAL DESPESAS EFETUADAS NO PERÍODO	22.132,31	10.006,89	0,00	0,00	32.139,20

Demonstrativos Financeiros

GESTÃO FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2021

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV19 a JUL19

SALDO INICIAL DA GESTÃO = R$ 420,00

(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00)

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO19 a JAN20

(Valor da Trimestralidade = R$ 20,00 até DEZ19 e 22,00 a partir de JAN20)

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE FEV20 a JUL20

(Valor da Trimestralidade = 22,00)

MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE AGO20 a JAN21

(Valor da Trimestralidade = R$ 22,00 até DEZ20 e ??,?? a partir de JAN21)

Clique nos arquivos abaixo e confira cada período. Aquivos XLS para download.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV2019 a AGO2020

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES FEV2021 a JAN2023

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